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国家队与QFII 共同重仓持股藏机会

2017-08-30 13:38  来源:投资快报 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:投资快报

  国家队与QFII交叉持股情况,通过数据统计发现,截至昨日,在已披露2017年中报的2331家公司中,有71家公司被国家队与QFII共同重仓持股。本文特从国家队与QFII交叉持股情况、市场表现和机构评级等三角度对上述71家公司股票进行分析解读,供投资者参考。

  持股情况国家队和QFII同时增持11只个股

  截至昨日,在两市已披露中报的上市公司中,共有71家公司前十大流通股股东中同时出现“国家队”及QFII身影。

  从持仓变化来看,在上述71只个股中,“国家队”本期共计新进华策影视(12.09 -0.08%,诊股)(5065.25万股)、新文化(15.79 +0.32%,诊股)(1206.32万股)、嘉事堂(37.05 +0.54%,诊股)(445.49万股)、三江购物(23.37 -0.97%,诊股)(86.99万股)等4只个股,此外,还有18只个股本期受到“国家队”增持,其中,上海石化(6.47 +0.47%,诊股)(17341.08万股)、中国石油(8.14 +0.25%,诊股)(10714.15万股)、海螺水泥(23.91 -0.38%,诊股)(29.20 +0.34%)(9311.13万股)、青岛海尔(14.29 +0.78%,诊股)(7739.05万股)、凤凰传媒(9.68 +0.83%,诊股)(6364.81万股)、南京银行(8.16 -0.97%,诊股)(5026.90万股)等个股本期获“国家队”增持数量居前,均超过5000万股。

  QFII方面,上述71只个股中,本期QFII共计新进中信银行(6.58 -1.05%,诊股)(5.15 +0.78%)、中金黄金(11.20 -0.36%,诊股)、华海药业(21.19 +3.42%,诊股)、安琪酵母(23.76 -0.46%,诊股)、长电科技(16.45 -1.44%,诊股)、蓝思科技(32.33 +1.96%,诊股)、伟星新材(18.26 +0.61%,诊股)、八一钢铁(13.14 停牌,诊股)、雅化集团(14.59 +2.75%,诊股)、科大讯飞(56.28 +0.32%,诊股)、春秋航空(34.49 +2.50%,诊股)、沧州明珠(15.21 +0.07%,诊股)、科隆股份(21.89 +3.21%,诊股)等13只个股,此外,还有22只个股本期受到QFII增持,宝钢股份(8.15 +2.13%,诊股)、海螺水泥、万华化学(35.92 +1.35%,诊股)、金螳螂(10.95 -1.44%,诊股)、五粮液(55.93 +1.34%,诊股)、燕京啤酒(6.59 +0.61%,诊股)、网宿科技(11.38 +0.44%,诊股)、烽火通信(27.35 +0.40%,诊股)、中海油服(11.26 -0.35%,诊股)、天山股份(13.07 -0.98%,诊股)等个股本期增持数量均在千万股以上。

  综合来看,上述个股中,中国石油、新文化、凤凰传媒、中信银行、白云山(27.63 +1.47%,诊股)(19.54 +0.00%)、中金黄金、汤臣倍健(14.39 -0.14%,诊股)、五粮液、海螺水泥、新宙邦(24.49 +2.68%,诊股)、桃李面包(35.71 +0.00%,诊股)等11只个股二季度受到了“国家队”以及QFII集体增仓,对此,分析人士表示,从近年来的调仓换股情况看,“国家队”资金具备较强的价值发现能力,除长期持有部分成长以及权重标的外,“国家队”资金多次通过布局“估值洼地”中的个股实现不俗收益,而这与善于挖掘股票内在价值的QFII资金也有一些共同点,因此,上述受到“国家队”、QFII双双增持的个股,后市或更具确定性的战略投资价值。

  市场表现近七成个股7月份以来上涨

  统计发现,上述71只个股三季度以来市场表现整体向好,其中47只个股期间均实现上涨,占比66.2%。

  具体来看,方大特钢(14.13 +4.36%,诊股)(59.79%)、铁龙物流(14.21 -1.80%,诊股)(49.78%)、科大讯飞(45.11%)、雅化集团(42.27%)、世联行(12.55 +3.72%,诊股)(37.16%)、洛阳钼业(6.86 +0.29%,诊股)(3.92 +1.03%)(31.62%)、八一钢铁(30.49%)等个股市场表现突出,期间累计涨幅均超过30%,此外,万华化学、广深铁路(5.27 -1.50%,诊股)、宝钢股份、格林美(7.10 -0.84%,诊股)、冀东水泥(18.27 -0.87%,诊股)、沧州明珠等个股亦有不俗表现,期间累计涨幅均在15%以上。

  值得一提的是,伴随着8月14日以来的一轮持续上攻,近两个交易日上证指数不仅成功站上3300点整数关口,同时连续刷新年内高点。在此期间,上述同时受到“国家队”及QFII青睐的个股亦有不俗表现,其中,铁龙物流(27.57%)、科大讯飞(20.73%)累计涨幅均超过20%,世联行(18.79%)、网宿科技(14.81%)、万华化学(13.52%)、格林美(11.02%)、科隆股份(10.94%)、长电科技(10.78%)、歌尔股份(21.99 +1.34%,诊股)(10.74%)、烽火通信(10.16%)等个股期间累计涨幅也均超过10%。

  从近期资金流向上看,8月14日以来,上述个股中共有25只期间受到市场主力资金布局,实现大单资金净流入,海康威视(31.99 +0.28%,诊股)(70475.11万元)、宁波银行(16.00 -1.05%,诊股)(50770.99万元)、南京银行(44596.58万元)、歌尔股份(20192.70万元)、万华化学(14342.84万元)、中信银行(13877.68万元)等个股资金净流入居前,均超过1亿元。

  机构评级逾九成公司被券商看好

  统计发现,除受到“国家队”、QFII的青睐外,上述71只个股近期的投资机会亦受到券商等研究机构的广泛认可,共有66只个股在近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比达93%。

  具体来看,万华化学(25家)、海天味业(41.48 +1.67%,诊股)(25家)、贵州茅台(491.50 +0.42%,诊股)(25家)、科大讯飞(24家)、东阿阿胶(62.68 +0.21%,诊股)(22家)、海大集团(18.59 -0.59%,诊股)(21家)、烽火通信(21家)等7只个股在近期受到机构的扎堆推荐,近一个月均获得20家以上机构给予“买入”或“增持”评级。此外,还有6只个股近期亦获得15家或15家以上机构推荐,分别为:双汇发展(22.35 -1.59%,诊股)、歌尔股份、沧州明珠、宁波银行、海螺水泥、汇川技术(26.34 -0.49%,诊股)。

  其中,海天味业的投资机会近期受到25家机构的联袂看好,公司是全球最大的调味品行业生产销售企业,根据公司中报披露显示,在公司前十大流通股股东中,证金公司位列第八大流通股股东,本期持有4019.52万股,香港上海汇丰银行有限公司(QFII)位列第九大流通股股东,本期持有2149.20万股。该股最新收盘价为40.79元。

  对于该股,民生证券表示,公司全年收入有望增长18%,净利润稳定在20%以上增长,预计实现每股收益1.26元,对应市盈率32.5倍。调味品行业有高毛利和高成长的特性,公司作为行业龙头可以给予适当溢价,合理估值在35倍-40倍左右,对应股价为44.1元-50.4元。

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