您的位置:基金 公募 / 私募 / 理财 / 信托 / 排行 > 三只债基分红1分钱 “东方红”假大方还是真小气

三只债基分红1分钱 “东方红”假大方还是真小气

2018-08-23 10:05  来源:金融投资报 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:金融投资报

  财经365讯,近日东方红旗下三只债券基金东方红汇利、东方红汇阳、东方红益鑫联手宣布分红。不过细看分红方案,三只资产规模加起来合计超过40亿元的基金,均是每份基金份额只分红1分钱,且其中两只基金年内三次分红均是每份只分1分钱,听起来有点雷声大雨点小。

基金行情

  分红力度只高于25%的同类产品

  根据公告,东方红汇利债券、东方红汇阳债券、东方红益鑫纯债各类份额均将实施分红,收益基准日为8月9日,每10份分配金额为0.1元,即每份分红0.01元。权益登记日和除息日为8月23日,现金红利发放日为8月27日。据WIND数据,此次分红,三只基金将分别派现1065万元、2487万元和214万元。截至今年二季度末,三只基金的资产规模分别为11.03亿元、26.97亿元和2.23亿元。

  就分配方案来看,东证资管旗下这3只债基的分红力度略显“小气”。据WIND统计,今年以来,各类份分开计算,共有1430只债券基金实施现金分红,其中,每份分红在0.01元以下基金占比约为25%。

  这也已经不是这几只基金首次联手推出一分钱分红方案了。其中,东方红汇利和东方红汇阳均是年内第三次分红,且三次分红均是每份派现0.01元,而东方红益鑫则是年内首次分红。

  关于收益分配方案,就招募说明书和基金合同等资料来看,东方红益鑫基金约定了“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%”。而另外两只基金仅约定“本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案”,并未对每年基金收益的分配次数和分配比例做出相关的约定。即基金管理人在分红方案的确定上有较强的自主决定权。

  业绩不俗 分红或为持营考虑

  从业绩表现看,三只基金并非分不起红。据WIND统计,今年以来截止8月21日,东方红汇利A、东方红汇阳A累计收益率分别为3.83%和4.06%,在混合型二级债券基金中排名靠前;东方红益鑫纯债A则取得了4.69%的收益率,在纯债基金中排名前1/4。自成立以来,累计回报分别为10.5%、11.64%和7.58%。截止8月21日,三只基金的单位净值分别为1.05元、1.06元和1.05元。这意味着,三只基金的账上,还是有可观的可供分配利润来供分配的。

  业内人士指出,基金分红是基金将收益的一部分以现金方式派发给投资者,无褒贬义,只是一种收益分配上的制度安排。对于基金公司来说,持续分红,但分红额度又不大,大概率是出于持续营销的考虑,因为赚钱的基金才能分红,基金分红就表明收益为正,有利于为投资者创造出积极分红的形象,提升客户期望值,增强客户粘性。所以基金公司也会通过经常分红,来告诉投资者:“我的业绩不错哦。”

  此外,分红也往往会成为投资策略的调整,由于分红会将部分收益变成现金派发给投资者,这一动作相当于让投资者赎回部分基金,同时让基金经理在不违反规定的情况下实施减仓。

  对于投资者来说,专业人士建议投资者根据自己的需求选择分红方式,如果需要一定的现金流,或者是减仓,那么就选择现金分红方式,相比赎回,分红不收取赎回费。而红利再投资方式既可以发挥复利作用,又不用缴纳基金申购费。获取更多财经资讯,请随时关注财经365网站。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计