水皮杂谈最新消息，市场上有个规律，就是你担心什么，什么就会发生；期盼什么，往往就会落空。比如我们特别担心今年元旦之后，行情会出现当初2016年熔断走势，实际上就是你担心什么？什么还真就发生了。
今天上证指数、深成指都是高开，但是高开之后迅速地、义无反顾地一路往下走，为什么会这个样子？其实在元旦期间利好消息还是不少的。不管是宏观面上，还是政策面上，包括中美贸易战、中美关系其实都是利好频传，但是市场确有实际的担忧。
比如说，最直观的数据就是统计局公布了12月制造业采购经理指数PMI数据，为49.4%，前值50.0%，相比上一次下降了0.6个百分点。应该讲出乎很多人的意料，但是又在情理之中。因为经济下行的趋势比较明确的，指数反映了中小企业对于未来景气周期的一个判断，这应该是讲2016年7月以来第二次跌破50点的荣枯线。其实这是一个心理预期的，现在制造业PMI49.4%，表明了大家相对悲观的预期，所以今天指数的下跌就显得义无反顾。
从盘面上来看，大家基本上接受了这种下跌。跟过去不太一样，特别是今天白线在下，黄线在上，什么意思？就是指标股认栽，特别是金融股、大盘蓝筹这些指标股票表现要比小盘股还要弱一点。所以最后上证跌了1.15%，深成指跌了1.25%，创业板的跌幅更大一点，下跌了1.74%。其实股指期货下跌了1.38%，介于大板跟小板之间，基本上是这么一个格局。从板块上来看，受到国务院批复雄安新区总体规划利好消息的影响，雄安板块早市的时候还算强硬，但是到了下午涨幅也就基本上回落归零了。
也就是乐视网借助了贾跃亭跟恒大和解的消息，今天居然又是涨停。但实际上这个消息跟乐视一毛钱关系都没有，再提醒大家一次乐视的退市基本上是确定的，所以大家不要抱有太多的幻想。今天比较受关注的另外一个公司，应该说分众传媒。因为分众传媒有77亿的解禁股，占总股本52.55%，解禁的量是相当大的。所以尽管它的业绩不错，但是调整的幅度还是挺大，今天收盘下跌了4.2%，主要是受解禁股上市的影响。
未来一段时间解禁股的影响都是悬在市场上的一把剑，因为一方面是三年上市的新股到了三年解禁期；另外一方面就是2016年、2017年每年将近1.5万亿的定增，现在也基本上到了解禁期。所以，这些解禁股需要资金去承接，承接不住的话，那么市场恐怕只能往下走。之前一个笑话就是中金公司首席策略分析师对于2018年的判断，十个判断错了九个半，这个错误率能够达到这么高，也是不容易的。当事人的自嘲很有技巧，他觉得这表明了普通人从期盼到失落的过程。
我想，这种判断主要是建立在把愿望当现实的基础上，我们回过头看今年中金的十大预期就相对客观一点，它是对可能发生事实的一种描述。我看了这些有可能会成立，主要意思就是指数会在低位徘徊，就像2011、2012年、2013年、2014年这种状况，在底部有相当长的一个时期的磨底，这种可能性是存在的，不算悲观，也没有盲目乐观。一句话点评：不破不立。
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