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今日话题:航天军工板块有好股票吗?在A股不多,但美股里可不少。比如下面这只,从2011年以来,7年涨了10倍。目前总市值640亿美元。

资料显示,雷神公司[RTN_WS.N]是美国的大型国防合约商,美国国防部武器供应商美国国防部第二大武器供应商。其客户也包括其他北约盟国,如加拿大,英国等,主要业务范围为:导弹系统、雷达系统、潜艇声纳系统、战斗机、无人侦察机等,其中包括著名的“标准III”型拦截导弹和“海麻雀”防空导弹。

公司股价的大涨,与业绩见底回升有关。

2014年营业收入跌至低点,然后大幅反弹。

但净利润从2011年见底,2012年便开始持续回升。

来自导弹系统的营收,从2012年开始持续大幅增长。

空间和机载系统营收则一直保持上升势头,

公司的毛利率近年来也是有明显上升。

洛克希德马丁自2011年以来也一路走牛,累计涨幅超过800%。目前总市值940亿美元,与

资料显示,洛克希德马丁公司是一家美国航空航天制造商,于1995年由洛克希德公司和马丁·玛丽埃塔合并而成。公司是全世界最大的国防工业承包商,主要为美国国防部、其他美国联邦机构和外国军方服务。核心业务是航空、电子、信息技术、航天系统和导弹,主要产品包括美国海军所有潜射弹道导弹、战区高空区域防空系统、通信卫星系统、F-16、F-22和F-35(JSF)等战斗机,U-2间谍侦察机、SR-71“黑鸟”战略侦察机,C一5系列“银河”。

2014年是公司营收拐点

净利润拐点依然是2011年

其航空业务收入基本呈现持续增长

近两年来,电子业务呈现爆发式增长

此外,波音公司同期也有近800%的涨幅。

反观A股市场的军工板块,从2011年以来基本上坐了个过山车

市盈率水平也低至历史低点

当然,从绝对值来看,依然是估值最高的行业

市净率同样如此

那么,当前军工板块还有哪些核心的上涨逻辑呢?简单的数一下,应该有以下 点:

首先是事件性因素:4月12日,中国南海举行海上阅兵仪式,为中国历史最大的一次海上阅兵;4月18日还将在台湾海峡举行实弹演习。此事的重大意义,和深远影响不用多说。

其次是基本面因素:据新华社3月5日报道,财政部在《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告》中指出,2018年,中国国防支出将增长8.1%,达到11069.51亿元人民币。由于中国2017年裁军30万,可以推测的是,2018年的军费同比将有更大的比例用在设备开支上。令军工行业的增长超过8.1%。

市场因素:

1、国防军工板块是2017年跌幅最大的4个行业之一

同时也是2016年跌幅第5的行业

在A股历史上,如果一个行业连续两年大幅跑输市场,第三年的表现大多会排名靠前。

比如今年以来,申万国防军工指数就已经排到了第四位。

此外2017年底,公募基金对军工股的配置比例为2.14%,已经跌至10年以来的低点。公募基金持有的全部军工股如下。其中持仓市值超过10亿元的个股有:中国重工、中直股份、中航飞机、航发动力、中国卫星、中航机电、航天电子、四创电子、内蒙一机、航天发展、新研股份、中国船舶、中航电子。

如果按今年的涨跌幅排序,是这样子的

其中,有8只个股,去年下半年获得公募基金的增仓:

以下为按照流通股比例的排序

最后,回到鸡哥的本行,外资通过沪股通和深股通持有的军工股情况。

持股市值最大个股依次为:航发动力、中国重工、中国卫星、中航机电、中直股份、中航飞机、国睿科技,航天电子、中国船舶、中航电子。其中,占流通股比例最高的为国睿科技,其次为航发动力。

最近5个交易日,外资净买入国防军工板块2.16亿元。相比前期的净流出状况,有了明显改观。

其中,国睿科技3月中旬以来被外资持续加仓

中国卫星近期也有明显增持

再比如航发动力

中航机电,也获得了外资的持续增持

再如航天电子



(作者:数据挖掘机 来源:雪球)

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