2017年二季度公募基金持仓情况显示,对计算机板块持仓下降至4.9%,这已经是该指标连续第6个季度下行。相反,阳光私募却对计算机板块有着不同的态度,从好买基金网已经统计的上市公司中报来看,截至8月12日,已有32家计算机板块上市公司公布了年中报告,有11只个股被14只私募基金产品重仓持有,合计持有1.39亿股。
伴随中报的陆续公布,私募二季度投资动向也逐渐揭开面纱。在已公布中报的公司前十大流通股东中不乏像淡水泉、千合资本等知名私募的身影。值得注意的是,三季度以来不少私募重仓股表现亮眼:截至8月11日,7月份以来王亚伟坚守的黑猫股份累计暴涨24.49%,淡水泉坚持持有的歌尔股份和万华化学也分别上涨0.93%、9.78%。但是王亚伟在二季度新进的联明股份却表现欠佳,截至8月11日,自7月份以来该股累计下跌8.42%,昀沣4号因持有该股浮亏195.52万元。
私募重仓计算机股
融琨88号浮盈1343万元
《证券日报》基金新闻部记者根据Wind资讯统计,截至8月12日,已有465家上市公司公布了年中报告,包括32家计算机板块上市公司。有11只计算机板块股票被14只私募基金产品重仓持有,合计持有了1.39亿股。
据好买基金网数据统计,融琨88号重仓持有计算机板块个股最多,该私募基金产品在二季度新进捷成股份5167.80万股,占流通股比例的2.02%。而捷成股份在7月份以来的表现喜人,截至8月11日,该股涨幅达到2.74%。简单测算,如果融琨88号在7月份以来持有捷成股份数量不变,那么在7月份以来截至8月11日,该基金因捷成股份的上涨而浮盈1343.63万元。
除此之外,凯悦2号在二季度末也新进持有捷成股份3155.99万股。捷成股份也因为这两只私募基金产品的重仓持有而成为计算机板块中被私募重仓最多的个股,私募基金重仓持有该股达到8323.79万股。而在今年一季度末,计算机板块中被私募基金重仓持有最多的是联络互动,被2只私募基金合计重仓持有5084.43万股。
据Wind资讯数据显示,联络互动在7月份以来的股价表现有些让人揪心。7月份以来截至8月11日,联络互动狂跌21.10%,自二季度以来下跌了34.01%,如果一季度末重仓持有该股的私募基金未采取减持举动,那么2只基金会因此而在7月份以来浮亏1.16亿元。截至8月12日,联络互动还尚未公布年中报告。
二季度以来,私募对计算机板块的调研也显示出对该板块的关注。二季度以来截至8月11日,共有7家计算机板块上市公司累计被50家私募调研16次。其中,启明星辰以被18家私募调研为最多:在8月4日,启明星辰以现场会议接受62家机构调研,包括18家私募。调研记录中显示,调研机构对“云计算大数据的兴起”最感兴趣,启明星辰也表示:云计算、大数据、移动互联等新技术极大拉动了信息化的价值,对于安全的需求也就急剧地加大。云平台大数据厂商也需要和独立的安全厂商合作,从而在机制层面确保用户安全,保障网络安全法明确的用户主体责任。
王亚伟坚守黑猫股份获益
新进联明股份浮亏
伴随着上市公司中报的陆续公布,知名私募的重仓股也陆续浮出水面。
截至8月13日,中报显示出私募界“风向标”王亚伟持仓动向的仅有黑猫股份和联明股份两只个股。王亚伟自今年一季度新进“黑猫股份”1200万股后,在二季度末继续坚守,两只基金的持股数量基本持平。黑猫股份中报显示,千合资本旗下的昀沣6号和昀沣在二季度末分别持有800万股和400万股成为黑猫股份第二大、第十大流通股东。
王亚伟的坚守是值得的,今年以来,黑猫股份的表现也十分强势,特别是7月份以来截至8月11日,黑猫股份累计暴涨24.49%。如果千合资本旗下两只基金按照二季度末持有黑猫股份数量不变,那么这段时间千合资本会因持有黑猫股份1200万股而浮盈2472万元。
联名股份在8月4日公布了半年报,在该股的第十大流通股东中出现了千合资本旗下产品昀沣4号的身影,昀沣4号持有104万股。但联明股份的股价在二季度以来上演了“断崖式”下跌,自二季度以来截至8月11日,该股累计下跌37.06%,王亚伟或因新进该股而踩雷。具体来看,自7月份以来截至8月11日,该股累计下跌8.42%,如果昀沣4号按照二季度末持有联明股份数量不变,那么这段时间千合资本会因持有联明股份104万股而浮亏195.52万元。
此外,千合资本在一季度重仓的三聚环保、大连热电等个股尚未发布中报数据,无法得知其是否退出。但三聚环保在二季度下跌了10.87%,大连热电在二季度下跌了16.14%。
今年以来截至8月13日,千合资本参与调研16次,涉及个股15只,其中鞍钢股份最受关注,被调研2次。就行业而言,被调研个股多集中在家用电器和食品饮料,占比约四成。
除此之外,部分上市公司中报的公布还使得知名私募淡水泉的持仓布局浮出水面。记者据Wind资讯数据统计,歌尔股份、太极集团、万华化学这3家上市公司的前十大流通股东都出现了淡水泉的身影,淡水泉精选1期增持了歌尔股份2185万股,持股达到4370.04万股;减持了万华化学125.64万股,二季度末持有2546.13万股,太极集团被淡水泉持有数量不多,影响不大。另外,天士力、红太阳、复星医药、招商轮船的十大流通股东名单中已经不见了淡水泉的身影。
歌尔股份和万华化学在今年二季度以来的表现亮眼,两只个股分别在二季度上涨13.77%、29.06%;在7月份以来至8月11日,也分别有0.93%、9.78%的涨幅。如果淡水泉精选1期按照二季度末持有这两只个股数量不变,那么在7月份以来截至8月11日这段时间内,该私募基金会因坚持持有歌尔股份和万华化学而获益7915.77万元。
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