您的位置:基金 / 公募 私募 / 理财 / 信托 / 排行 > 移动互联网B份额的基金份额参考净值为0.244元

移动互联网B份额的基金份额参考净值为0.244元

2017-05-12 09:12  来源:中国基金报 作者:佚名 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:中国基金报

   5月11日,低迷多日的沪深股市迎来“V型反转”,截止收盘,沪指报3061.74,涨0.29%,创指报1772.35,涨0.06%。“V型反转”的股市没有带来分级B下折之势的反转,继国防B、创业股B之后,互联网B迎来下折。

  截至2017年5月11日,移动互联网B份额的基金份额参考净值为0.244元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定及深交所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,将于2017年5月12日为不定期折算基准日办理份额折算业务。5月15日母份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,互联网A、互联网B全天暂停交易,5月16日起恢复正常交易。

  截至今日收盘,互联网B跌幅7.2%,收盘净值为0.232。据集思录统计,该只分级B的溢价率为-4.55%,价格杠杆为5.436,母基净值为0.635,下折母基需跌-0.55%。互联网A的现价为1.012,折价率为0.59%。

  投资者需要注意的是,参与分级A下折套利需要承担两日的母基金净值波动风险,届时如果移动互联板块继续大幅下跌,那么互联网A的下折收益或许为负。

  折算后,互联网的母份额、A份额、B份额都有较大变化,净值归为1.000元。

  完成下折的国防B仍保持跌势,净值跌去2.9%,收盘报0.905。下折后的国防B价格杠杆为2.133,下折后溢价消失,溢价率为-2.73%。

  据集思录数据统计,除去已下折的互联网B,5月10日面临下跌风险的15只分级B有两只解除下折风险警报,5月11日面监下折风险的分级B为12只。紧随互联网B 下折步伐的是网金融B,今日现价为0.271,濒临下折线。对于投资者来说,买入临近下折分级B将面临两大风险:高杠杆品种将放大波动,而溢价部分将会因为下折而消失。

  截至5月11日,触发下折风险的12只分级B数据

  目前有触发下折风险的12只分级基金A类、B类和母基金合计接近300亿份。


标签

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计