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方大炭素机构10天减筹8.6亿元 18只主动股基悉数离场

2017-08-07 09:49  来源:证券日报 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:证券日报

  “真的跌了,没想到以这种方式急跌!”北京一不愿具名的基金经理对记者表示,“这只股票其实基本面没太大变化,只是股价蹿升太快,但凡有风吹草动就会出现‘猛回头’,基金更是第一时间‘开溜’。我其实已经提前四五天逐渐减仓,目前仅存很低的仓位。”

  这位基金经理说的正是这两个月的第一牛股——方大炭素(32.15 +1.29%,诊股),8月5日午后,该股高台跳水,从上涨近9%直线跳水至下跌7%,收盘报31.74元。据数据显示,主力资金近10天合计减筹方大炭素8.59亿元,其中有7天为净卖出。尤为值得注意的是,在二季度末,共有33只公募基金持有该股,持股总市值3.50亿元,其中18只主动管理型偏股基金持有该股2.4亿元。

  按上述基金经理的说法,这18只主动管理型偏股基金,极有可能悉数离场。

  尾盘一个半小时

  33只基金浮盈锐减1.34亿元

  据记者观察,方大炭素早在今年二季度已展开全面上攻,4月份、5月份、6月份分别上涨7.34%、12.41%、33.02%。嗅觉敏感的基金岂能坐视,33只基金纷纷新进该股,合计持股2460.22万股,持股占流通股比1.43%,持股总市值3.50亿元。除15只指数基金外,还有18只主动管理型偏股基金,共持有1734.91万股,占其流通股的1.01%,持股总市值2.4亿元。其中,有7只基金对方大炭素的持股市值超过1000万元。

  7月份,方大炭素并没有让重仓基金失望,月涨幅更是高达117.23%;8月份伊始,方大炭素依旧势如破竹,8月2日复牌首日再度涨停。记者按股价变化估算,6月30日,该股收盘14.22元,8月4日该股盘中创出了37.18元的新高,足足比6月底的股价高出22.96元。若众基金不减仓的话,33只基金从中最高产生5.65亿元的账面浮盈。

  事实上,8月4日下午该股急转直下,仅报收31.74元,在短短一个半小时里,基金浮盈额锐减1.34亿元。

  上述基金经理向《证券日报》基金新闻部记者表示,“方大炭素的急转直下的确出乎意料,这可能与上周末的两交易所集中调查证券异常交易行为有关。部分机构尽早避开是非之地,获利清仓。”记者注意到,上周,上交所共对87起证券异常交易行为进行调查,涉及盘中拉升打压股价、涨跌停板虚假申报、拉升打压债券价格、对倒、超限买入风险警示股票等异常交易情形,上交所及时采取了自律监管措施,共对6起上市公司重大事项进行核查。

  机构10天减筹8.6亿元

  18只主动股基悉数离场

  方大炭素股价尾盘的“蹦极”,让普通投资者惊呼“上当”,但记者注意到,机构资金早有思想准备,在方大炭素股价持续上攻的过程中,机构筹码出现了持续松动。

  来自数据显示,8月4日,主力资金净流出该股4.67亿元,为近一个月以来最高减筹水平,净占比为-9.22%。其中超大单净流出5.12亿元,净占比为-10.11%。而在8月3日,虽然该股股价上涨,但机构却在撤退,当日主力资金净流出2.3亿元,超大单更是净流出2.42亿元。

  记者重点观察了方大炭素近10天的主力资金数据,发现主力资金近10天合计减筹该股8.59亿元,其中有7天为净卖出。除8月3日、8月4日外,机构出货的其余5天分别是7月20日(股价涨2.45%)、7月21日(股价跌0.97%)、7月25日(股价涨6.02%)、7月26日(股价涨3.75%)、7月27日(股价跌1.54%),净流出额依次为1.30亿元、0.22亿元、2.80亿元、1.27亿元、1.12亿元。

  而10个交易日前的7月19日,方大炭素报收23.23元,若重仓该股的33只基金不做减仓的话,持股市值为5.72亿元。在随后的10个交易日内,机构减筹方大炭素8.59亿元,是基金持股市值的1.5倍。按上述基金经理的说法,基金其实已经提前四五天逐渐减仓,除了指数型基金无法减仓外,18只主动偏股基金极有可能悉数离场。

  截至二季度末,重仓方大炭素规模最大的两只基金来自同一家基金公司的同一个人——易方达基金的王超,他管理的易方达积极成长混合易方达资源行业混合均持有方大炭素460.00万股,持股市值均为6541.20万元,两只基金合计持有该股市值为1.31亿元。仅在7月份,这两只基金因持有该股合计浮盈1.54亿元。那么,王超会做何种选择呢?其实,在基金二季报中,王超的选股思路已经表述的很明确,“经历了一轮显着反弹后,市场即将进入一个较为均衡的局面,在下半年的操作中将更加注重自下而上的个股选择。”

  深圳一基金分析师对记者表示,目前沪指周线已经七连阳,从3016点到3305点的获利筹码太多,机构减筹已成为趋势。而基金经理自下而上的选股方法,主要看重上市公司的毛利率、净资产收益率、市盈率等因素,同时要考察公司的业务模式和发展空间。

  记者注意到,方大炭素基本面已偏离基金经理的这一选股方法,该公司一季报净资产收益率为1.16%,低于同期行业均值1.67%;随着股价飙涨,该股动态市盈率已达185.4倍。另外,方大炭素在8月2日回复上交所问询函称“目前公司产能利用已饱和,短期无扩产计划,同行企业在加速复产,公司石墨电极价格等能否维持现有水平存在不确定性。”

  记者重点观察了方大炭素股价异动的两个交易日的基金净值表现:8月2日方大炭素涨10%,18只主动管理型偏股基金平均回报率为-0.09%,有10只基金净值下跌,显示出方大炭素对重仓基金的净值影响几乎不存在;8月4日方大炭素跌7.06%,18只基金平均回报率为-0.83%,基金净值下跌更多与当天沪深两市全线下跌有关,方大炭素对基金净值的影响微乎其微。

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