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  原文标题:“酒”劲已过!软件不“软”!还有一板块正在起飞!牛市标杆!他说两大机会蕴藏其中!

  A股三大股指小幅震荡,国产软件概念股领涨两市,远光软件等3股涨停。此外,银行、新零售、租售同权、影视等行业也涨幅居前。券商、黄金、酿酒等板块表现不佳,跌幅靠前。截止午盘收市,沪指下跌0.06%,报2568.88点;深成指下跌0.04%,报7544.36点;创业板指上涨0.14%,报1268.08点。

  【首席看市】

  从当年的“五朵金花”到近些年的“煤飞色舞”,有色板块一直是市场是否活跃,甚至是牛市是否来临的重要标识,沉寂已久的有色板块在2019年是否存在再次崛起的机会?有色板块崛起的条件是什么?哪些细分板块弹性更大?

  华泰证券有色行业首席分析师 李斌做客财经频道《交易时间》首席看市专栏时表示:有色板块的估值压力还未出现好转迹象,绝对收益的配置时点未到,但可以遵循未来供需格局和政策导向寻找投资机遇。


  关注龙头 寻求供需预期差

  当前有色板块在“限供”与“弱需”间寻求平衡,建议遵循未来供需格局和政策导向寻找投资机遇。其中针对基本金属和贵金属,建议选择景气步入底部区域拐点向上较明确的金属,如锡和黄金(经济动荡避险情绪高且货币政策趋于宽松)。针对小金属和材料板块,建议选择步入景气周期军工材料:钛和高温合金,及景气向上拐点的高科材料,如靶材和石英。


  基建新方向

  从已经出台的政策规划来看,高科基建成为新的方向,我国未来将加强人工智能、工业互联网、物联网等新兴基础设施建设。电子通讯领域内需预计将持续稳增,叠加半导体、显示产业向大陆转移,我们认为将带动新材料需求向好,如电极箔、靶材、石英、晶体材料等有望形成有效需求增量。



  产业头部企业优势日趋明显

  此轮经济调整过程中,我们发现国有和大中型企业抗风险性更强,盈利情况显著高于小企业和私营企业;2015年以后大中型企业的盈利能力显著强于小企业,2017年之后国有企业盈利优势更加明显。无论传统有色产业还是高科产业,受限环保严苛、研发、生产管理精细化和融资成本等要素,各行各业头部企业的优势日趋明显。

  估值压力尚在,静待拐点出现

  当前估值压力还未出现好转迹象,因此绝对收益的配置时点未到。截至2011年1月民营企业和AA评级以下企业债的信用利差仍然严重偏离历史中枢,但国企和高信用评级企业信用利差在低位,说明市场的风险偏好仍然很低,意味着估值压力尚存改善拐点未到。

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