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股票入门基础知识之基本面指标概念讲解及实战!

2021-09-18 09:13  来源:财经365 作者:刘兴 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:财经365

财经365(www.caijing365.com)讯,今天的文章主要是写给股票入门基础知识不足的朋友,帮助他们快速入门,降低有深度内容的阅读门槛;同时,给出各项指标的分析技巧,让有基础的朋友在阅读后得到提高。

先说一个大家都关心股票入门基础知识的神秘资金——北向资金。

一、股票入门基础知识最常规的入口

先说一个大家每天都看的北向资金入口。上图是同花顺电脑软件(每个炒股软件都有),快捷键16+回车。分为当日净买入和当日净流入。净买入是外资真正买入的资金。净流入代表外资申报买入的资金,申报是挂单,可能无法成交;所以我们通常分析更多的是净买入。

同时,在下面的股票列表中,通过净买入排名选股,叠加主题股,短期走势相对较强;其次,净买入量大、底部成交量大的股票可以关注未来几天的走势。当缩量调整回到重要均线支撑时,也是一个非常好的策略,主题轮换节奏低。

PS:不是看到北向资金买入就操作,重点要结合以上字体加粗的地方综合分析。

二、股票入门基础知识股指入口

如图,中国平安日k线图下方的陆股通持股变动可以直观地看到个股日外资流入流出,但需要注意的是,这里的数据不是很准确。

股票入门基础知识之基本面指标概念讲解及实战!

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三、个股资料入口

这是最准确的股票北行资金数据。

1、香港中央结算有限公司是个股数据中十大流通股东中的香港中央结算有限公司,但这一数据是季度披露的,会有些滞后。一般来说,这里出现的股票都是外资长期持有的股票,个股质量一般不差。

2.市盈率:市盈率是上市公司总市值除以上市公司年净利润的比率;在公司年度盈利能力不变的情况下,该比例代表你购买公司股票后的回报时间。

市盈率分为动态市盈率和静态市盈率。

动态市盈率:总市值除以预估年净利润,预估值=最近季度平均单季度利润乘以四。比如第三季度净利润3000万,预估值=3000/3*4=4000,年净利润4000万。

静态市盈率:总市值除上一年度净利润外。

因为动态市盈率更及时,所以在投资中会更注重动态市盈率。一般市盈率越小越好。动量市盈率低于静态市盈率,表明该股成长良好。

市值是衡量股票价格水平的最常用指标之一,也是相对估值方法的一项重要指标。如果你想学习相对估值法,你可以阅读以下文章,全面具体地解释市盈率的使用方法、技巧和误解。

股票入门基础知识炒股不会给股票估值?看看巴菲特和格雷厄姆是如何估值股票的。

3.股票入门基础知识市净率:每股股价除以每股净资产。一般来说,市净率较低的股票投资价值较高,相反,投资价值较低。市净率小于1,股票市价低于每股净资产,称为破净。

但在判断投资价值时,也要考虑当时的市场环境、公司的经营状况、盈利能力等因素;比如大部分夕阳产业,比如钢铁、煤炭等传统重工业,市盈率很低,但股价很难有好的走势;然而,许多科技公司恰恰相反。

总之,市盈率可以作为安全边际的指标。如果已经破产的股票破产清算,出售资产可以保本甚至赚钱。

4.每股净资产:股东权益除以总股数。它反映了每股所拥有的资产现值。每股净资产越少,股东拥有的资产现值就越少。一般每股净资产值较高。

5.每股收益:税后利润除以股本总额。该指标综合反映了公司的盈利能力,可用于判断和评估管理层的经营业绩。

6.资本公积金:指直接由资本所形成的公积金,如超过面值发行股票所得的溢价、公司财产重估增值、捐赠资产价值等。

公积金的目的是增加股本,也就是说,我们经常看到一些高价股票10转10,是否可以转股主要取决于公积金是否充足。但资本公积金不得用于弥补公司的损失。

使用技巧:因为“高送转”是好的,发布“高送转”公告的股票通常第二天会有不错的走势;而且“高送转”是和年报一起发布的,所以我们可以在上市公司年报披露的集中时间点(集中在三四月份),选择公积金充足、股价高、业绩稳定的股票,会有更高的“高送转”预期,可以提前“潜伏买入”。

7.未分配利润:未分配利润是企业未来年度分配或分配的利润。可以在未来年度继续分配,属于未分配前股东权益的组成部分。

未分配利润只取决于公司是否有能力股东分红,但一些铁公鸡董事会,未分配利润非常充裕,不分红。只有长期稳定的高分红率公司才是好公司,为中小股东着想。

股票入门基础知识之基本面个股资料

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8.自由现金流是企业可以自由控制的现金。

比如我们把现金流和净利润放在一起,不仅可以帮助大家理解自由现金流,还可以理解自由现金流和净利润的区别。

例如我们的税后工资就是净利润,除了房贷、车贷、花店等费用外,其余就是可自由支配收入,即自由现金流。

假如你没有房贷、车贷、花店之类的费用,那么薪水(净收益)等于自由现金流(自由现金流);如果你有很多房贷、车贷、花店之类的费用,那你就看着高薪了,其实是个穷小子。

因为很多企业负债累累,净利润显得虚胖,容易造假;因此,大多数专业机构更注重企业的自由现金流,这是公司为股东赚取的利益。

用法:自由现金流通常与贴现率结合使用,主要用来计算公司的绝对估值。想学绝对估值法,巴菲特如何巧妙运用绝对估值法投资可口可乐的朋友可以看看这篇文章:炒股不会给股票估值?看看巴菲特和格雷厄姆是如何估值股票的。

9.净资产收益率:净利润除以平均股东权益,反映股东权益的收益水平。指标值越高,投资带来的收益越高;反之,越低。

股票入门基础知识净资产收益率一般在15%-30%左右。

10.毛利:即毛利占营业收入的百分比,毛利是收入和运营成本的差额。按公式表示:毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%。

一般来说,毛利率越高,越受机构青睐。若将股票作为一种商品,其价格依赖于供求关系,取消限制意味着商品供给突然增加,原有供需关系被打破,可能导致供过于求,价格下跌;因此,解禁股票是负面的。因此,在选股时,毛利率也是快速判断一家公司是否具有投资价值的指标之一。

解禁:代表上市公司原本不能交易的部分股票(总股本-流通股),解禁后变成流通股即可在市场上交易。

如果股票被视为商品,商品的价格取决于供求关系,解禁意味着商品的供给突然增加,原有的供需关系被打破,可能导致供大于求,价格下跌;因此,解禁股票是负面的。

一般小规模解禁对股价没有影响(供需关系影响不大),但大规模解禁会对公司短期走势产生很大影响(供大于求)。因此有大规模解禁股票要提前规避风险,但大规模解禁后,又是逢低买入(只看优质资产,垃圾股难涨)。

12.股东人数:股东人数越少,筹码越集中,股票入门基础知识股价越有可能上涨。

以上就是股票入门基础知识相关内容,更多资讯,关注财经365股票门户网站!

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